Перечисление денежных средств с ОБС на обычный расчетный счет
Перед началом работы с отдельным банковским счетом важно продумать и спланировать, каким образом использовать с него денежные средства. Как минимум определить затраты, необходимые для выполнения обязательств по договору и оплачивать их с ОБС.
Не редки случаи, когда возникает необходимость в перечислении денежных средств с ОБС на обычный расчетных счет. Есть несколько вариантов осуществить подобные переводы.
1. Компенсация собственных понесенных затрат. Это случай, когда до заключения договора, либо в процессе его выполнения предприятие оплатило собственными денежными средствами с обычного расчетного счета расходы, необходимые для выполнения обязательств по договору. В этом случае такие расходы согласовываются с заказчиком путем внесения соответствующего пункта в договор, либо путем подписания дополнительного соглашения с указанием суммы возмещения. Таким образы указанную сумму можно будет перечислить на свой расчетный счет после выполнения обязательств по договору и предоставлению банку обоснования понесенных затрат.
2. Перечисление прибыли. Сумма прибыли фиксируется в договоре, либо в дополнительном соглашении. Определяется и обосновывается расчетно-калькуляционными материалами, в случае формирования цены затратным методом, либо иным документом, если цена была определена методом сравнимой цены. После исполнения обязательств по договору, возможно будет выполнить перечисление денежных средств с ОБС на свой расчетный счет.
3. Еще один вариант наиболее простой, по причине того, что не требует согласования с заказчиком и дополнительных обоснований – это возврат собственных средств. Тот случай, когда предприятие пополнило ОБС собственными денежными средствами. В такой ситуации, после перечисления заказчиком оплаты по договору, возможно будет перечислить сумму пополнения себе обратно на расчетный счет.
Экономист по ГОЗ готова проконсультировать вас по любым возникающим в свете работы с государственными контрактами вопросам. Звоните +7 996 817-23-79